雀躍?巖辰量化投資1期私募證券投資基金臨時開放公告
尊敬的投資人：
由深圳市雀躍資產管理有限公司管理的“雀躍·巖辰量化投資1期私募證券投資基金”（以下簡稱“本基金”），定于2021年09月29日至2021年9月30日臨時開放，請新老客戶于2021年09月30日（含當日）以前對本產品進行申購。
基金份額的申購條件：
1、申購資格
合格投資者可以申購基金份額。
2、申購資金合法性要求
投資者保證交付的申購資金是其合法所有并有權支配的財產。
3、申購價格
開放日申購基金份額的，投資人申購份額類別每份基金份額申購價格按當期開放日基金份額凈值計算。
4、金額要求
在基金開放日，新加入的投資人的申購最低金額不低于100萬元人民幣，且以10萬元人民幣的整數倍遞增；如果投資人已經認購且仍然持有本基金的基金份額，投資人可追加基金資金，追加基金資金的最低金額為人民幣10萬元。
5、申購費率
本基金收取申購費，收取標準為申購金額的1.0%，申購時一次性價內收取（銷售期結結束三個工作日內劃入管理費收費賬戶）。
6、申購基金份額的計算
凈申購金額＝申購金額-申購費用
申購費用＝申購金額×申購費率
凈申購份額＝凈申購金額÷申購價格
其中：申購價格為T日對應類別單位凈值。
7、基金份額的申購時間及基金份額份數的確認
擬申購基金份額的投資人應當至少于開放日前1個工作日（即T―1，T為當期開放日），向管理人提交書面申購申請，并于T日交付申購資金。管理人于開放日（T日）后1個工作日內按照托管機構確認到賬的基金資金金額及基金份額凈值計算基金份額份數，并在開放日后7個工作日內向新加入投資人寄送基金申購確認書正本一份。基金申購確認書是記載投資人持有的基金份額份數、申購資金以及基金份額凈值等內容的清單。
特此公告。
深圳市雀躍資產管理有限公司
2021年09月28日
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